| 資產配置 |
| 國外-北美 | 62.00 | | 國外-已開發歐洲 | 19.07 | | 國外-日本 | 9.27 | | 存款-活期存款 | 3.83 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.79 | | 國外-新興拉丁美洲 | 2.05 | | 國外-紐澳 | 1.45 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 807 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 14.8400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 基礎產業股票 | | 基金成立日期 | 2006/12/27 | | 經理人 | 翁智信 | | 投資地區 | 台灣,英國富時全球完全報酬指數成份國家 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益憑證或不動產資產信託受益憑證,及經財政部或金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券 及中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,及符合金管會規定之信用評等等級由上述成份國家,地區,機構所保證或發行之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.13 | 43 of 60 | | 近一個月 | 2.06 | 20 of 60 | | 近三個月 | 8.88 | 18 of 60 | | 近六個月 | 11.92 | 13 of 60 | | 今年以來 | 9.93 | 7 of 60 | | 近一年 | 8.08 | 14 of 60 | | 近兩年 | 7.85 | 8 of 18 | | 近三年 | 8.48 | 9 of 10 | | 近五年 | 8.64 | 9 of 10 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.2399 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1117 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6827 |
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